| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 015.00 | 5 602.00 | 6 413.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 907.00 | 12 430.00 | 9 477.00 | 21 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 714.00 | | 402 714.00 | 402 714.00 |
BZ Autres créances | 151 425.00 | | 151 425.00 | 151 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 951.00 | | 555 951.00 | 555 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 859.00 | 12 430.00 | 565 429.00 | 577 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 724.00 | 51 750.00 | | 66 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 781.00 | 14 974.00 | | 164 781.00 |
DL TOTAL (I) | 237 006.00 | 72 224.00 | | 237 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 154.00 | 883.00 | | 22 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 447.00 | 57 210.00 | | 14 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 009.00 | 148 226.00 | | 291 009.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 1 486.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 423.00 | 207 807.00 | | 328 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 429.00 | 280 031.00 | | 565 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 223.00 | 2 645.00 | 22 405.00 | 32 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 144.00 | 2 645.00 | 22 405.00 | 30 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 010.00 | 291 010.00 | | 291 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 906.00 | 554 906.00 | | 554 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 970.00 | 554 906.00 | 3 064.00 | 557 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 423.00 | 328 423.00 | | 328 423.00 |