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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 002.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 165.00 | |
CF Disponibilités | | | 406 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 635 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 651 080.00 | |
CU Autres participations | | | 16 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
DG Autres réserves | | 103 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -203 524.00 | | | -203 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 629.00 | -307 370.00 | | -16 629.00 |
DK Provisions réglementées | 527.00 | 430.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 625 141.00 | 641 672.00 | | 625 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 299.00 | 19 302.00 | | 14 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 3 091.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | 3 005.00 | | 7 025.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 939.00 | 25 799.00 | | 25 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 080.00 | 667 471.00 | | 651 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 273.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 573.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 2 555.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 547 155.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -286 582.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 461.00 | 316 234.00 | | 48 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 089.00 | 623 604.00 | | 65 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 629.00 | -307 370.00 | | -16 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200.00 | 300.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 300.00 | | 5 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430.00 | 97.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 97.00 | | 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
VI Groupe et associés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |