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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 19 722.00 | 1 289.00 | 21 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 786.00 | 19 722.00 | 3 063.00 | 22 786.00 |
060 Stock marchandises | 81 379.00 | | 81 379.00 | 81 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
072 Créances – Autres | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
084 Disponibilités | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 018.00 | | 192 018.00 | 192 018.00 |
110 Total général Actif | 214 803.00 | 19 722.00 | 195 081.00 | 214 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 516.00 | 424 326.00 | | 414 516.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 431.00 | 17 683.00 | | 32 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 641.00 | 103 559.00 | | 116 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 833.00 | 3.00 | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 921.00 | 545 571.00 | | 565 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 193.00 | 312 955.00 | | 324 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 651.00 | 3 776.00 | | -2 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186.00 | 267.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 87 051.00 | 85 288.00 | | 87 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 2 630.00 | | 2 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 893.00 | 92 879.00 | | 90 893.00 |
252 Charges sociales | 33 091.00 | 33 082.00 | | 33 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | 2 418.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 696.00 | 533 300.00 | | 536 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 225.00 | 12 272.00 | | 29 225.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 394.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 961.00 | 1 846.00 | | 5 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 639.00 | 10 032.00 | | 23 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905.00 | | | 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 876.00 | | | 77 876.00 |