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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 4 796.00 | 1 361.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 564.00 | 5 203.00 | 49 361.00 | 54 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CF Disponibilités | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 160.00 | 5 203.00 | 148 958.00 | 154 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 775.00 | 100 603.00 | | 56 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 099.00 | -43 828.00 | | -2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 60 176.00 | 62 275.00 | | 60 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 999.00 | 46 175.00 | | 41 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 197.00 | 38 284.00 | | 32 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 970.00 | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 993.00 | 5 009.00 | | 12 993.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 782.00 | 91 438.00 | | 88 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 958.00 | 153 713.00 | | 148 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 369.00 | 91 438.00 | | 55 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 239.00 | 16 865.00 | | 10 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 2 751.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 2 751.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -2 751.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 497.00 | 332 053.00 | | 45 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 596.00 | 375 881.00 | | 47 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 099.00 | -43 828.00 | | -2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 948.00 | | 616.00 | 53 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542.00 | | 616.00 | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 926.00 | | 4 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 926.00 | | 3 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 999.00 | 8 586.00 | 33 413.00 | 41 999.00 |
VI Groupe et associés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 783.00 | 55 370.00 | 33 413.00 | 88 783.00 |