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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 011.00 | 56 809.00 | 35 202.00 | 92 011.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 17 973.00 | 3 993.00 | 21 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 937.00 | 173 840.00 | 266 097.00 | 439 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CF Disponibilités | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 868.00 | | 157 868.00 | 157 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 805.00 | 173 840.00 | 423 965.00 | 597 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 459.00 | 99 056.00 | 186 402.00 | 285 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 854.00 | 118 906.00 | | 135 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 201.00 | 16 947.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 188 556.00 | 181 354.00 | | 188 556.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 471.00 | 19 447.00 | | 128 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 301.00 | 128 471.00 | | 155 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 864.00 | 57 102.00 | | 21 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 244.00 | 65 737.00 | | 58 244.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 409.00 | 254 191.00 | | 235 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 965.00 | 435 545.00 | | 423 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 409.00 | 254 191.00 | | 235 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 650.00 | | 103 328.00 | 341 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 459.00 | | 90 000.00 | 195 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 439 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 982.00 | | 6 030.00 | 119 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 169.00 | | 2 798.00 | 19 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 4 500.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 230.00 | 76 610.00 | | 97 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 320.00 | 52 737.00 | | 46 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 610.00 | 20 200.00 | | 36 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 3 673.00 | | 14 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 301.00 | 41 736.00 | 113 565.00 | 155 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VP Divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VW T.V.A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 410.00 | 121 845.00 | 113 565.00 | 235 410.00 |