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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 097.00 | 119 050.00 | 23 047.00 | 142 097.00 |
040 Immobilisations financières | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 095.00 | 119 050.00 | 103 045.00 | 222 095.00 |
060 Stock marchandises | 206 879.00 | | 206 879.00 | 206 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | 510.00 | 12 169.00 | 12 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
084 Disponibilités | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 509.00 | 510.00 | 306 998.00 | 307 509.00 |
110 Total général Actif | 529 605.00 | 119 561.00 | 410 043.00 | 529 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 376.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 410.00 | | | 219 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |