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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 578.00 | 2 605.00 | 973.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 078.00 | 101 605.00 | 17 473.00 | 119 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169.00 | 7 792.00 | 23 377.00 | 31 169.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 857.00 | 7 792.00 | 26 064.00 | 33 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 934.00 | 109 397.00 | 43 537.00 | 152 934.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 932.00 | -23 603.00 | | -139 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804.00 | -116 329.00 | | -804.00 |
DL TOTAL (I) | -40 737.00 | -39 932.00 | | -40 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908.00 | 14 501.00 | | 9 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 446.00 | 55 998.00 | | 53 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 539.00 | 9 288.00 | | 10 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 381.00 | 14 658.00 | | 10 381.00 |
EA Autres dettes | | 47 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 274.00 | 142 102.00 | | 84 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 537.00 | 102 170.00 | | 43 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 274.00 | 132 576.00 | | 84 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
FG Production vendue services | -843.00 | | -843.00 | -843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 078.00 | 15 785.00 | | 32 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 883.00 | 132 115.00 | | 32 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804.00 | -116 329.00 | | -804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 093.00 | | | 119 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
6T Sur comptes clients | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VI Groupe et associés | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |