| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AN Terrains | 219 022.00 | | 219 022.00 | 219 022.00 |
AP Constructions | 861 722.00 | 844 448.00 | 17 274.00 | 861 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 533.00 | 112 138.00 | 41 394.00 | 153 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 807.00 | 968 086.00 | 285 721.00 | 1 253 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 503.00 | 27 642.00 | 8 860.00 | 36 503.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059 521.00 | | 5 059 521.00 | 5 059 521.00 |
CF Disponibilités | 644 291.00 | | 644 291.00 | 644 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 192.00 | 27 642.00 | 5 721 550.00 | 5 749 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 999.00 | 995 728.00 | 6 007 271.00 | 7 002 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 709.00 | 318 709.00 | | 318 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 088.00 | 434 088.00 | | 434 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 567 139.00 | 3 567 039.00 | | 3 567 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 224.00 | 100.00 | | 745 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 160.00 | 4 359 936.00 | | 5 105 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 485 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 788.00 | 622 765.00 | | 594 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 13 842.00 | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 978.00 | 46 028.00 | | 297 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 111.00 | 1 167 675.00 | | 902 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 271.00 | 5 527 611.00 | | 6 007 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 111.00 | 1 167 675.00 | | 902 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 485 039.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 815.00 | | 229 815.00 | 229 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 815.00 | | 229 815.00 | 229 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 235 000.00 | 59 750.00 | | 1 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 000.00 | 59 750.00 | | 1 235 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 564.00 | 8 089.00 | | 140 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 564.00 | 8 089.00 | | 140 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094 436.00 | 51 661.00 | | 1 094 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 252.00 | -70.00 | | 246 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 488.00 | 380 355.00 | | 1 527 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 265.00 | 380 256.00 | | 782 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 224.00 | 100.00 | | 745 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 317.00 | | | 1 805 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 510.00 | 1 253 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 510.00 | 1 242 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 987.00 | | | 1 793 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 831.00 | 33 201.00 | 410 947.00 | 1 345 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 531.00 | 33 201.00 | 410 947.00 | 1 342 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 004.00 | 243 004.00 | | 243 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 561 712.00 | 561 712.00 | | 561 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VW T.V.A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 111.00 | 902 111.00 | | 902 111.00 |