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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 198.00 | 96 832.00 | 228 366.00 | 325 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 213.00 | 43 012.00 | 103 200.00 | 146 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 411.00 | 139 844.00 | 1 188 567.00 | 1 328 411.00 |
BT Marchandises | 235 386.00 | | 235 386.00 | 235 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BZ Autres créances | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CF Disponibilités | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 842.00 | | 436 842.00 | 436 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 253.00 | 139 844.00 | 1 625 409.00 | 1 765 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 244 700.00 | | | 244 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 386 096.00 | | | 386 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 126.00 | | | 857 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 463.00 | | | 262 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 313.00 | | | 1 239 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 409.00 | | | 1 625 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 140.00 | | | 525 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 024.00 | 93 819.00 | | 46 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 024.00 | 93 819.00 | | 46 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 463.00 | 262 463.00 | | 262 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 126.00 | 142 953.00 | 581 668.00 | 857 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 156.00 | 81 156.00 | 7 000.00 | 88 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 313.00 | 525 140.00 | 581 668.00 | 1 239 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |