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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 333.00 | 6 459.00 | 38 874.00 | 45 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 549.00 | 558 044.00 | 1 065 505.00 | 1 623 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 999.00 | 97 217.00 | 169 783.00 | 266 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 946.00 | 661 720.00 | 1 293 226.00 | 1 954 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BT Marchandises | 1 251 719.00 | 567 770.00 | 683 949.00 | 1 251 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 465.00 | 64 354.00 | 365 111.00 | 429 465.00 |
BZ Autres créances | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CF Disponibilités | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 225.00 | 632 124.00 | 1 114 102.00 | 1 746 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 171.00 | 1 293 844.00 | 2 407 327.00 | 3 701 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 462.00 | 435 475.00 | | 466 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 317.00 | 30 986.00 | | 64 317.00 |
DL TOTAL (I) | 541 779.00 | 477 462.00 | | 541 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 178.00 | 1 120 019.00 | | 1 738 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 773.00 | 137 525.00 | | 124 773.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 123 715.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 549.00 | 1 381 259.00 | | 1 865 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 327.00 | 1 858 721.00 | | 2 407 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 549.00 | 1 381 259.00 | | 1 865 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 535.00 | | 2 090 535.00 | 2 090 535.00 |
FG Production vendue services | 914 779.00 | 38 274.00 | 953 053.00 | 914 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 314.00 | 38 274.00 | 3 043 588.00 | 3 005 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 789.00 | |
GE Autres charges | | | 67 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 274.00 | 84 235.00 | | 327 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 333.00 | 84 235.00 | | 322 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 109.00 | 18 162.00 | | 33 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 540.00 | 3 070 682.00 | | 3 382 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 223.00 | 3 039 696.00 | | 3 318 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 317.00 | 30 986.00 | | 64 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 277.00 | | 823 176.00 | 1 608 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 507.00 | 1 954 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 507.00 | 1 935 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 002.00 | | 817 386.00 | 1 595 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | 5 790.00 | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 948.00 | 303 338.00 | 471 566.00 | 829 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 948.00 | 303 338.00 | 471 566.00 | 829 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 508 335.00 | 59 435.00 | | 508 335.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 335.00 | 123 789.00 | | 508 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 335.00 | 123 789.00 | | 508 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 178.00 | 1 738 178.00 | | 1 738 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
UX Autres créances clients | 341 971.00 | 341 971.00 | | 341 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 494.00 | 87 494.00 | | 87 494.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VP Divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 484.00 | 441 419.00 | 19 064.00 | 460 484.00 |
VW T.V.A. | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 549.00 | 1 865 549.00 | | 1 865 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |