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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 501 224.00 | | 501 224.00 | 501 224.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 314 588.00 | 1 274 808.00 | 39 780.00 | 1 314 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 398.00 | 1 454 666.00 | 378 733.00 | 1 833 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 136 513.00 | 6 375 799.00 | 1 760 714.00 | 8 136 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 860 488.00 | 9 125 175.00 | 2 735 313.00 | 11 860 488.00 |
BN En cours de production de biens | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BT Marchandises | 20 841 953.00 | 294 768.00 | 20 547 185.00 | 20 841 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510 845.00 | 61 338.00 | 6 449 506.00 | 6 510 845.00 |
BZ Autres créances | 2 847 278.00 | | 2 847 278.00 | 2 847 278.00 |
CF Disponibilités | 1 433 676.00 | | 1 433 676.00 | 1 433 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 834.00 | | 158 834.00 | 158 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 817 158.00 | 356 106.00 | 31 461 052.00 | 31 817 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 677 646.00 | 9 481 282.00 | 34 196 365.00 | 43 677 646.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | 1 433.00 | 259.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 303 208.00 | 8 016 423.00 | | 8 303 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 310.00 | 686 785.00 | | 126 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 752 051.00 | 913 271.00 | | 752 051.00 |
DL TOTAL (I) | 10 281 568.00 | 10 716 479.00 | | 10 281 568.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 819 157.00 | 5 543 365.00 | | 2 819 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 654.00 | 2 062 494.00 | | 1 472 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 189 030.00 | 19 947 963.00 | | 17 189 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 734.00 | 1 982 457.00 | | 1 935 734.00 |
EA Autres dettes | 65 484.00 | 67 238.00 | | 65 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 238.00 | 356 579.00 | | 275 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 757 296.00 | 29 960 094.00 | | 23 757 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 196 365.00 | 40 834 073.00 | | 34 196 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 235 015.00 | 29 338 120.00 | | 23 235 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 732 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 099 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 832 278.00 | |
FM Production stockée | | | -24 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 130 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 046 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 634 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 471 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 963 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 121.00 | |
GE Autres charges | | | 113 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 973 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 221.00 | 135 017.00 | | 172 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 221.00 | 135 017.00 | | 172 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 415.00 | 3 295.00 | | 12 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 299.00 | 3 295.00 | | 14 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 922.00 | 131 722.00 | | 157 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 120 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 383 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 303 142.00 | 145 946 273.00 | | 128 303 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 176 833.00 | 145 259 488.00 | | 128 176 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 310.00 | 686 785.00 | | 126 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 854 744.00 | 714 922.00 | | 854 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 306 537.00 | | 577 695.00 | 11 306 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 744.00 | 11 860 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 744.00 | 11 291 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 224.00 | | 176 000.00 | 325 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913 409.00 | | 401 695.00 | 10 913 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 638 196.00 | 507 407.00 | 21 860.00 | 8 638 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626 587.00 | 507 407.00 | 21 860.00 | 8 626 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 219.00 | 198 937.00 | 522 282.00 | 721 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 189 030.00 | 17 189 030.00 | | 17 189 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935 734.00 | 1 935 734.00 | | 1 935 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 238.00 | 275 238.00 | | 275 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 510 845.00 | 6 510 845.00 | | 6 510 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819 157.00 | 2 819 157.00 | | 2 819 157.00 |
VI Groupe et associés | 751 436.00 | 751 436.00 | | 751 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847 278.00 | 2 847 278.00 | | 2 847 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 571 560.00 | 9 516 957.00 | 54 603.00 | 9 571 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 757 296.00 | 23 235 015.00 | 522 282.00 | 23 757 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |