| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 124.00 | 376.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 613.00 | 39 265.00 | 19 348.00 | 58 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 702.00 | 44 770.00 | 20 932.00 | 65 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 245.00 | 84 159.00 | 50 086.00 | 134 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 415.00 | | 415 415.00 | 415 415.00 |
BZ Autres créances | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 310 902.00 | | 310 902.00 | 310 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 634.00 | | 1 125 634.00 | 1 125 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 880.00 | 84 159.00 | 1 175 721.00 | 1 259 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 700.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 032.00 | 226 829.00 | | 273 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 202.00 | 125 502.00 | | 137 202.00 |
DL TOTAL (I) | 850 234.00 | 753 032.00 | | 850 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 340.00 | 10 938.00 | | 189 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 761.00 | 80 122.00 | | 135 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 487.00 | 91 060.00 | | 325 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 721.00 | 844 092.00 | | 1 175 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 770.00 | | 19 533.00 | 127 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 058.00 | 134 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 058.00 | 124 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 500.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 610.00 | | 16 762.00 | 120 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2 272.00 | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 331.00 | 13 886.00 | 13 058.00 | 83 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 331.00 | 13 762.00 | 13 058.00 | 83 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 340.00 | 189 340.00 | | 189 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 761.00 | 135 761.00 | | 135 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 415 415.00 | 415 415.00 | | 415 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 002.00 | 464 732.00 | 2 270.00 | 467 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 487.00 | 325 487.00 | | 325 487.00 |