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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 764.00 | 460.00 | 1 224.00 |
040 Immobilisations financières | 688 273.00 | | 688 273.00 | 688 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 497.00 | 764.00 | 688 733.00 | 689 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
072 Créances – Autres | 209 981.00 | | 209 981.00 | 209 981.00 |
084 Disponibilités | 397 726.00 | | 397 726.00 | 397 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 423.00 | | 626 423.00 | 626 423.00 |
110 Total général Actif | 1 315 920.00 | 764.00 | 1 315 156.00 | 1 315 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 929 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 233 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 463.00 | 102 000.00 | | 126 463.00 |
230 Autres produits | 26 744.00 | 46 377.00 | | 26 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 207.00 | 148 377.00 | | 153 207.00 |
242 Autres charges externes. | 27 371.00 | 25 531.00 | | 27 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 791.00 | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 040.00 | 53 903.00 | | 44 040.00 |
252 Charges sociales | 5 073.00 | 5 417.00 | | 5 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 356.00 | | 406.00 |
262 Autres charges | 544.00 | 530.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 086.00 | 86 527.00 | | 78 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 119.00 | 61 850.00 | | 75 119.00 |
280 Produits financiers | 273 172.00 | 325 839.00 | | 273 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 219.00 | 33 125.00 | | 2 219.00 |
294 Charges financières | 4 347.00 | 5 954.00 | | 4 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 18 267.00 | | 4 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292 135.00 | 396 593.00 | | 292 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 202.00 | | | 589 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |