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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 134.00 | 7.00 | 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 816.00 | 34 965.00 | 26 851.00 | 61 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 889.00 | 42 360.00 | 30 528.00 | 72 889.00 |
BT Marchandises | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
BZ Autres créances | 115 194.00 | | 115 194.00 | 115 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 219.00 | | 293 219.00 | 293 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 108.00 | 42 360.00 | 323 748.00 | 366 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 975.00 | -391 214.00 | | -444 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 617.00 | -53 761.00 | | 12 617.00 |
DL TOTAL (I) | -422 358.00 | -434 975.00 | | -422 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 5 644.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 176.00 | 29 518.00 | | 20 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 119 718.00 | | 206 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 876.00 | 338 245.00 | | 309 876.00 |
EA Autres dettes | 206 303.00 | 247 286.00 | | 206 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 106.00 | 740 411.00 | | 746 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 748.00 | 305 436.00 | | 323 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 818.00 | 563 248.00 | | 618 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 5 644.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 849.00 | | 21 989.00 | 69 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 524.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 949.00 | 72 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 425.00 | 66 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 169.00 | | 19 334.00 | 58 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | 2 655.00 | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 436.00 | 14 349.00 | 11 425.00 | 39 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | 53.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 355.00 | 14 297.00 | 11 425.00 | 36 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 876.00 | 309 876.00 | | 309 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 303.00 | 79 015.00 | 127 288.00 | 206 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 182.00 | 284 527.00 | 2 655.00 | 287 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 106.00 | 618 818.00 | 127 288.00 | 746 106.00 |