| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 114.00 | 22 016.00 | 12 098.00 | 34 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 351.00 | 73 194.00 | 13 157.00 | 86 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 737.00 | 104 662.00 | 33 074.00 | 137 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
BZ Autres créances | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CF Disponibilités | 314 305.00 | | 314 305.00 | 314 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 816.00 | | 518 816.00 | 518 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 553.00 | 104 662.00 | 551 891.00 | 656 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
DH Report à nouveau | -137 097.00 | -77 276.00 | | -137 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 093.00 | -59 821.00 | | 136 093.00 |
DL TOTAL (I) | 36 855.00 | -99 239.00 | | 36 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566.00 | 31 535.00 | | 90 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 991.00 | 298.00 | | 60 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 919.00 | 250 452.00 | | 236 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 776.00 | 73 269.00 | | 124 776.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 036.00 | 355 554.00 | | 515 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 891.00 | 256 315.00 | | 551 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 240.00 | 355 554.00 | | 457 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 569.00 | 814.00 | | 3 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 782.00 | | 16 968.00 | 134 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 013.00 | 137 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 013.00 | 120 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 510.00 | | 16 968.00 | 117 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 933.00 | 23 729.00 | | 80 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 481.00 | 23 729.00 | | 71 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 919.00 | 236 919.00 | | 236 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 114 834.00 | 114 834.00 | | 114 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 997.00 | 29 201.00 | 57 796.00 | 86 997.00 |
VI Groupe et associés | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 461.00 | 166 461.00 | | 166 461.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 036.00 | 457 240.00 | 57 796.00 | 515 036.00 |