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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BZ Autres créances | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 472.00 | | 197 472.00 | 197 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 472.00 | | 1 022 472.00 | 1 022 472.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
DG Autres réserves | 349 960.00 | | | 349 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
DL TOTAL (I) | 911 085.00 | | | 911 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 387.00 | | | 111 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 472.00 | | | 1 022 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 195 456.00 | 195 456.00 | | 195 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 234.00 | 46 242.00 | 53 992.00 | 100 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 456.00 | 195 456.00 | | 195 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 387.00 | 57 395.00 | 53 992.00 | 111 387.00 |