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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 759.00 | 15 650.00 | 6 109.00 | 21 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 159.00 | 15 650.00 | 30 509.00 | 46 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
110 Total général Actif | 50 590.00 | 15 650.00 | 34 940.00 | 50 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 943.00 | 67 443.00 | | 63 943.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 412.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 959.00 | 68 855.00 | | 63 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | | | 95.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 408.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 237.00 | 43 247.00 | | 43 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 2 470.00 | | 1 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 684.00 | 22 552.00 | | 20 684.00 |
252 Charges sociales | 9 013.00 | 9 614.00 | | 9 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 352.00 | 6 552.00 | | 4 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 693.00 | 84 842.00 | | 78 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 734.00 | -15 987.00 | | -14 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 1 045.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 150.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 707.00 | -16 441.00 | | -7 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |