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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 11 065.00 | 504.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 4 895.00 | 6 203.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 515.00 | 18 807.00 | 16 707.00 | 35 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 039.00 | | 172 039.00 | 172 039.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 181 639.00 | | 181 639.00 | 181 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 277.00 | | 478 277.00 | 478 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 793.00 | 18 807.00 | 494 985.00 | 513 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
DL TOTAL (I) | 244 803.00 | | | 244 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 182.00 | | | 250 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 985.00 | | | 494 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 182.00 | | | 250 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 647.00 | | 1 003 647.00 | 1 003 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 647.00 | | 1 003 647.00 | 1 003 647.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 123.00 | | | 1 031 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 031.00 | | | 974 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 037.00 | | 6 579.00 | 29 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 35 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 22 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 191.00 | | 6 579.00 | 16 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 199.00 | 3 708.00 | 100.00 | 15 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 353.00 | 3 708.00 | 100.00 | 12 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 521.00 | 109 521.00 | | 109 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 182.00 | 250 182.00 | | 250 182.00 |