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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 434 950.00 | | 1 434 950.00 | 1 434 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 3 123.00 | 276.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 476.00 | 37 386.00 | 85 089.00 | 122 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 254.00 | 40 509.00 | 1 523 744.00 | 1 564 254.00 |
BT Marchandises | 102 248.00 | 6 630.00 | 95 618.00 | 102 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 225.00 | 6 630.00 | 207 595.00 | 214 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 479.00 | 47 140.00 | 1 731 340.00 | 1 778 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 702.00 | 141 662.00 | | 169 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 766.00 | 28 040.00 | | 29 766.00 |
DL TOTAL (I) | 208 268.00 | 178 502.00 | | 208 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 710.00 | 1 187 726.00 | | 1 122 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 416.00 | 239 755.00 | | 227 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 365.00 | 115 924.00 | | 120 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 341.00 | 28 684.00 | | 50 341.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 072.00 | 1 574 329.00 | | 1 523 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 340.00 | 1 752 830.00 | | 1 731 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 416.00 | | | 227 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 765.00 | | 6 489.00 | 1 557 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 950.00 | | | 1 434 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 386.00 | | 6 489.00 | 119 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 908.00 | 20 601.00 | | 19 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | 20 601.00 | | 19 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 146.00 | 6 630.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 146.00 | 6 630.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | 6 630.00 | 5 146.00 | 5 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | 5 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 218.00 | 107 641.00 | 434 012.00 | 1 122 218.00 |
VI Groupe et associés | 227 416.00 | 227 416.00 | | 227 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 396.00 | 26 347.00 | 49.00 | 26 396.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 072.00 | 508 494.00 | 434 012.00 | 1 523 072.00 |