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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 354.00 | 26 447.00 | 22 906.00 | 49 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 433.00 | 53 778.00 | 18 655.00 | 72 433.00 |
BF Prêts | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 902.00 | 80 225.00 | 52 676.00 | 132 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
BN En cours de production de biens | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 945.00 | | 288 945.00 | 288 945.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 450.00 | | 392 450.00 | 392 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 351.00 | 80 225.00 | 445 126.00 | 525 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 776.00 | 20 440.00 | | 29 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 109.00 | 9 336.00 | | 6 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 540.00 | 5 900.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 72 425.00 | 68 676.00 | | 72 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 856.00 | 28 036.00 | | 197 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 684.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 202.00 | 114 009.00 | | 95 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 513.00 | 53 703.00 | | 78 513.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 701.00 | 197 122.00 | | 372 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 126.00 | 265 798.00 | | 445 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 089.00 | 25 136.00 | | 55 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 089.00 | 25 136.00 | | 55 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 856.00 | 25 983.00 | 171 872.00 | 197 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 398.00 | 301 398.00 | | 301 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 701.00 | 200 828.00 | 171 872.00 | 372 701.00 |