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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 083.00 | 6 498.00 | 585.00 | 7 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 334.00 | 9 728.00 | 14 606.00 | 24 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 881.00 | 16 226.00 | 94 655.00 | 110 881.00 |
060 Stock marchandises | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
110 Total général Actif | 151 521.00 | 16 226.00 | 135 294.00 | 151 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
230 Autres produits | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 683.00 | | | 133 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
242 Autres charges externes. | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
252 Charges sociales | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -526.00 | | | -526.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 325.00 | | | 11 325.00 |