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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 365.00 | 135.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 133.00 | 5 062.00 | 3 071.00 | 8 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 341.00 | 5 427.00 | 51 914.00 | 57 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 759.00 | 5 427.00 | 89 332.00 | 94 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 403.00 | 8 360.00 | | 18 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005.00 | 10 043.00 | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 27 908.00 | 23 903.00 | | 27 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 819.00 | 27 570.00 | | 24 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 761.00 | 5 389.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 2 165.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 16 927.00 | | 30 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 424.00 | 52 051.00 | | 61 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 332.00 | 75 953.00 | | 89 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 447.00 | 25 029.00 | | 41 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 161.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 161.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -161.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 2 458.00 | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 987.00 | 131 273.00 | | 126 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 982.00 | 121 231.00 | | 122 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005.00 | 10 043.00 | | 4 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 208.00 | | 3 133.00 | 54 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 3 133.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953.00 | 1 474.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 1 474.00 | | 3 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 633.00 | 7 656.00 | 19 977.00 | 27 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 238.00 | 44 261.00 | 19 977.00 | 64 238.00 |