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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 482.00 | 6 450.00 | 32.00 | 6 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 564.00 | 15 646.00 | 44 919.00 | 60 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 047.00 | 22 096.00 | 120 951.00 | 143 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
084 Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
110 Total général Actif | 184 136.00 | 22 096.00 | 162 040.00 | 184 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 119.00 | | | 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 423.00 | | | -5 423.00 |