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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 21 278.00 | 3 640.00 | 17 639.00 | 21 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 16 413.00 | 8 114.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 022.00 | 8 564.00 | 10 457.00 | 19 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 859.00 | 28 617.00 | 54 242.00 | 82 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 857.00 | | 141 857.00 | 141 857.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CF Disponibilités | 128 262.00 | | 128 262.00 | 128 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 131.00 | | 310 131.00 | 310 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 990.00 | 28 617.00 | 364 373.00 | 392 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 805.00 | 93 742.00 | | 196 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 845.00 | 103 063.00 | | 39 845.00 |
DL TOTAL (I) | 242 150.00 | 202 305.00 | | 242 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 262.00 | 43 551.00 | | 39 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 7 886.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 941.00 | 80 189.00 | | 40 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 678.00 | 24 462.00 | | 33 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 224.00 | 158 188.00 | | 122 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 373.00 | 360 493.00 | | 364 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 492.00 | 11 349.00 | 5 224.00 | 22 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 492.00 | 11 349.00 | 5 224.00 | 22 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 262.00 | 13 338.00 | 25 924.00 | 39 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 224.00 | 96 300.00 | 25 924.00 | 122 224.00 |