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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 515.00 | | 215 515.00 | 215 515.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 538.00 | | 215 538.00 | 215 538.00 |
CU Autres participations | 183 337.00 | | 183 337.00 | 183 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 892.00 | 1 200.00 | | 130 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 360.00 | -2 058.00 | | 23 360.00 |
DL TOTAL (I) | 152 194.00 | -858.00 | | 152 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 880.00 | 3.00 | | 50 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 1 867.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 344.00 | 1 870.00 | | 63 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 538.00 | 1 012.00 | | 215 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 344.00 | 1 870.00 | | 63 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640.00 | 2 058.00 | | 6 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 360.00 | -2 058.00 | | 23 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012.00 | | 231 503.00 | 1 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 215 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 215 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012.00 | | 231 503.00 | 1 012.00 |