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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 045.00 | 25 257.00 | 13 788.00 | 39 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 620.00 | 8 436.00 | 3 184.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 680.00 | 34 693.00 | 166 987.00 | 201 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BZ Autres créances | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 305.00 | 34 693.00 | 256 612.00 | 291 305.00 |
CU Autres participations | 151 015.00 | 1 000.00 | 150 015.00 | 151 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 426.00 | | | -58 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 156.00 | -58 425.00 | | 60 156.00 |
DL TOTAL (I) | 152 230.00 | 92 074.00 | | 152 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 405.00 | 78 620.00 | | 59 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 1 063.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 4 024.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 110.00 | 5 554.00 | | 39 110.00 |
EA Autres dettes | | 30 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 382.00 | 120 036.00 | | 104 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 612.00 | 212 110.00 | | 256 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 483.00 | 120 036.00 | | 64 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 039.00 | 165 071.00 | | 156 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 884.00 | 223 497.00 | | 95 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 156.00 | -58 426.00 | | 60 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 834.00 | 16 859.00 | | 16 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 242.00 | 13 015.00 | | 12 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 3 844.00 | | 4 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 405.00 | 19 506.00 | 39 899.00 | 59 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
VW T.V.A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 382.00 | 64 483.00 | 39 899.00 | 104 382.00 |