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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 684.00 | 1 066.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 8 060.00 | 13 290.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 100.00 | 8 744.00 | 14 356.00 | 23 100.00 |
BT Marchandises | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 560.00 | 8 744.00 | 43 816.00 | 52 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 423.00 | | | -25 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 721.00 | | | -8 721.00 |
DL TOTAL (I) | -29 145.00 | | | -29 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 721.00 | | | -8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124.00 | 4 620.00 | | 4 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 350.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 4 270.00 | | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 746.00 | 13 783.00 | 32 963.00 | 46 746.00 |
VI Groupe et associés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 961.00 | 39 998.00 | 32 963.00 | 72 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
ST Autres comptes | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 581.00 | | | 8 581.00 |