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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
AP Constructions | 820.00 | 202.00 | 618.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 3 099.00 | 4 759.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 685.00 | 3 646.00 | 8 038.00 | 11 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 189.00 | 6 947.00 | 59 242.00 | 66 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 910.00 | 6 947.00 | 107 962.00 | 114 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | | | 139.00 |
DG Autres réserves | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 883.00 | 2 770.00 | | 17 883.00 |
DL TOTAL (I) | 23 653.00 | 5 770.00 | | 23 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 866.00 | 49 279.00 | | 43 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 675.00 | 17 270.00 | | 8 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 860.00 | 20 696.00 | | 24 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | 1 775.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 309.00 | 89 021.00 | | 84 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 962.00 | 94 791.00 | | 107 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 110.00 | 47 817.00 | | 49 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 560.00 | | 358 560.00 | 358 560.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 457.00 | | 359 457.00 | 359 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 4 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 465.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 863.00 | 174 583.00 | | 361 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 980.00 | 171 813.00 | | 343 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 883.00 | 2 770.00 | | 17 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 172.00 | | 4 017.00 | 62 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | | 4 017.00 | 16 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 4 145.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 4 145.00 | | 2 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 866.00 | 8 667.00 | 35 199.00 | 43 866.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 309.00 | 49 110.00 | 35 199.00 | 84 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 2 200.00 | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | 4 678.00 | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 16 340.00 | 12 142.00 | | 16 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 384.00 | 6 846.00 | | 11 384.00 |
YT Sous‐traitance | 2 025.00 | 1 500.00 | | 2 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | 2 200.00 | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 859.00 | 16 083.00 | | 34 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 816.00 | 16 187.00 | | 29 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 312.00 | 25 165.00 | | 31 312.00 |