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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 542.00 | 342 406.00 | 1 514 136.00 | 1 856 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 130.00 | 5 019.00 | 19 111.00 | 24 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 562.00 | 347 425.00 | 1 620 137.00 | 1 967 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BP En cours de production de services | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
BZ Autres créances | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CF Disponibilités | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 731.00 | | 409 731.00 | 409 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 293.00 | 347 425.00 | 2 029 868.00 | 2 377 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 355.00 | | | -137 355.00 |
DK Provisions réglementées | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 099.00 | | | 1 132 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 069.00 | | | 736 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 769.00 | | | 897 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 868.00 | | | 2 029 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 522.00 | | | 431 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 075 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 500.00 | 1 967 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 500.00 | 1 880 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358 340.00 | 10 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358 340.00 | 10 915.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 454.00 | | |