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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 072 878.00 | 748 450.00 | 324 428.00 | 1 072 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 456.00 | 190 571.00 | 79 885.00 | 270 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 933.00 | 365 004.00 | 123 929.00 | 488 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 882.00 | 1 312 600.00 | 2 365 282.00 | 3 677 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BZ Autres créances | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 512 948.00 | | 512 948.00 | 512 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 920.00 | | 635 920.00 | 635 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 802.00 | 1 312 600.00 | 3 001 202.00 | 4 313 802.00 |
CU Autres participations | 1 337 040.00 | | 1 337 040.00 | 1 337 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 711 593.00 | 1 711 593.00 | | 1 711 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 273.00 | 56 948.00 | | 59 273.00 |
DG Autres réserves | 125 087.00 | 160 922.00 | | 125 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 336.00 | 46 490.00 | | 214 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 256.00 | 2 117 920.00 | | 2 252 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 872.00 | 215 478.00 | | 273 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 883.00 | 323 831.00 | | 354 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 561.00 | 88 082.00 | | 24 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 565.00 | 90 552.00 | | 95 565.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 4 639.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 946.00 | 722 581.00 | | 748 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 202.00 | 2 840 502.00 | | 3 001 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 929.00 | 597 713.00 | | 532 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 006.00 | | 122 876.00 | 3 555 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 575.00 | | | 508 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 391.00 | | 122 876.00 | 1 709 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 040.00 | | | 1 337 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 420.00 | 109 180.00 | | 1 203 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 845.00 | 109 180.00 | | 1 194 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VB T. V. A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VC Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 770.00 | 57 754.00 | 214 321.00 | 273 770.00 |
VI Groupe et associés | 344 833.00 | 344 833.00 | | 344 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
VP Divers | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 946.00 | 532 929.00 | 214 321.00 | 748 946.00 |