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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
AP Constructions | 27 870.00 | 15 820.00 | 12 050.00 | 27 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 12 167.00 | 13 268.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 230.00 | 805 719.00 | 494 511.00 | 1 300 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 915.00 | 833 706.00 | 646 207.00 | 1 479 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 608.00 | | 223 608.00 | 223 608.00 |
BZ Autres créances | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CF Disponibilités | 191 676.00 | | 191 676.00 | 191 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 156.00 | | 457 156.00 | 457 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 069.00 | 833 706.00 | 1 103 363.00 | 1 937 069.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | 474 285.00 | 452 877.00 | | 474 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 449.00 | 21 408.00 | | 27 449.00 |
DL TOTAL (I) | 540 282.00 | 512 832.00 | | 540 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 957.00 | 318 670.00 | | 355 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 502.00 | 41 351.00 | | 45 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 460.00 | 149 025.00 | | 154 460.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 8 129.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 081.00 | 517 175.00 | | 563 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 363.00 | 1 030 007.00 | | 1 103 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 558.00 | 340 575.00 | | 371 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 842.00 | | 268 500.00 | 1 265 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 429.00 | 1 479 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 429.00 | 1 353 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 249.00 | | | 125 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 465.00 | | 268 500.00 | 1 139 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 851.00 | 200 395.00 | 46 541.00 | 679 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 851.00 | 200 395.00 | 46 541.00 | 679 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 957.00 | 164 434.00 | 191 523.00 | 355 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 937.00 | 245 525.00 | 412.00 | 245 937.00 |
VW T.V.A. | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 081.00 | 371 558.00 | 191 523.00 | 563 081.00 |