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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AP Constructions | 89 010.00 | 88 986.00 | 23.00 | 89 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 6 576.00 | 187.00 | 6 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 633.00 | 131 422.00 | 211.00 | 131 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 681.00 | | 227 681.00 | 227 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 804.00 | | 110 804.00 | 110 804.00 |
BZ Autres créances | 209 354.00 | | 209 354.00 | 209 354.00 |
CF Disponibilités | 242 890.00 | | 242 890.00 | 242 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 678.00 | | 834 678.00 | 834 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 312.00 | 131 422.00 | 834 890.00 | 966 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -100 216.00 | -55 608.00 | | -100 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413.00 | -44 607.00 | | -413.00 |
DL TOTAL (I) | -67 091.00 | -66 677.00 | | -67 091.00 |
DP Provisions pour risques | 836.00 | | | 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 432.00 | 354 568.00 | | 363 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 269.00 | 354 568.00 | | 364 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 244.00 | 142 744.00 | | 129 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 952.00 | 1 769.00 | | 16 952.00 |
EA Autres dettes | 391 514.00 | 58 931.00 | | 391 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 712.00 | 247 871.00 | | 537 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 890.00 | 535 762.00 | | 834 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 712.00 | 247 871.00 | | 537 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 182.00 | | 491 182.00 | 491 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 182.00 | | 491 182.00 | 491 182.00 |
FM Production stockée | | | 93 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 159.00 | 409 876.00 | | 586 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 572.00 | 454 484.00 | | 586 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413.00 | -44 607.00 | | -413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 121.00 | 1 301.00 | | 130 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 876.00 | 1 301.00 | | 114 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 569.00 | 9 700.00 | | 354 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 569.00 | 9 700.00 | | 354 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 156.00 | 187 156.00 | | 187 156.00 |
UX Autres créances clients | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
VB T. V. A. | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VC Groupe et associés | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
VI Groupe et associés | 204 358.00 | 204 358.00 | | 204 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 548.00 | 355 548.00 | | 355 548.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 712.00 | 537 712.00 | | 537 712.00 |