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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 765.00 | 12 739.00 | 4 025.00 | 16 765.00 |
AN Terrains | 83 340.00 | 67 037.00 | 16 302.00 | 83 340.00 |
AP Constructions | 173 000.00 | 136 652.00 | 36 348.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 946.00 | 75 708.00 | 4 237.00 | 79 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 288.00 | 269 260.00 | 90 027.00 | 359 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 054.00 | 561 398.00 | 154 655.00 | 716 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BT Marchandises | 1 375 193.00 | 1 500.00 | 1 373 693.00 | 1 375 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 880.00 | | 444 880.00 | 444 880.00 |
BZ Autres créances | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 651.00 | 1 500.00 | 1 906 151.00 | 1 907 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 705.00 | 562 898.00 | 2 060 807.00 | 2 623 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 449 565.00 | | | 449 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
DL TOTAL (I) | 556 555.00 | | | 556 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 218.00 | | | 1 071 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
EA Autres dettes | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 251.00 | | | 1 504 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 807.00 | | | 2 060 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 067.00 | | | 1 457 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 017.00 | | | 394 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 354.00 | | 3 549.00 | 717 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 716 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 16 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 695 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 293.00 | | 3 132.00 | 695 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | 416.00 | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 973.00 | 50 275.00 | 4 849.00 | 515 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 321.00 | 2 416.00 | 1 999.00 | 12 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 651.00 | 47 858.00 | 2 850.00 | 503 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 444 880.00 | 444 880.00 | | 444 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VC Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 017.00 | 394 017.00 | | 394 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 200.00 | 630 017.00 | 47 183.00 | 677 200.00 |
VI Groupe et associés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 951.00 | 532 951.00 | | 532 951.00 |
VW T.V.A. | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 251.00 | 1 457 067.00 | 47 183.00 | 1 504 251.00 |