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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 635.00 | 189 415.00 | 9 221.00 | 198 635.00 |
AH Fonds commercial | 974 149.00 | | 974 149.00 | 974 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 334.00 | 446 719.00 | 33 614.00 | 480 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 366.00 | 2 170 350.00 | 281 016.00 | 2 451 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 232.00 | 2 806 484.00 | 2 899 748.00 | 5 706 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BT Marchandises | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 994.00 | | 2 442 994.00 | 2 442 994.00 |
BZ Autres créances | 15 333 418.00 | | 15 333 418.00 | 15 333 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 396 422.00 | | 396 422.00 | 396 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 262 644.00 | | 18 262 644.00 | 18 262 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 968 876.00 | 2 806 484.00 | 21 162 392.00 | 23 968 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
CU Autres participations | 1 461 298.00 | | 1 461 298.00 | 1 461 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 277 946.00 | 3 047 154.00 | | 3 277 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 626.00 | 230 793.00 | | 342 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 572.00 | 3 541 946.00 | | 3 884 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 010.00 | 1 483 902.00 | | 1 493 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 122.00 | 272 641.00 | | 404 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 227.00 | 11 346 573.00 | | 7 805 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 497.00 | 383 559.00 | | 441 497.00 |
EA Autres dettes | 7 133 964.00 | 3 800 981.00 | | 7 133 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 277 819.00 | 17 287 656.00 | | 17 277 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 162 392.00 | 21 079 603.00 | | 21 162 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 122.00 | | | 404 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 995.00 | | 5 434 995.00 | 5 434 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 995.00 | | 5 434 995.00 | 5 434 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 065.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 434.00 | 24 763.00 | | 94 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | 147 061.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 021.00 | 171 824.00 | | 356 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | 277 171.00 | | 8 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | 527 171.00 | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 251.00 | -355 347.00 | | 335 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 390.00 | 90 302.00 | | 131 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 624.00 | 7 602 243.00 | | 6 241 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 998.00 | 7 371 451.00 | | 5 898 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 626.00 | 230 793.00 | | 342 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 484.00 | | 30 279.00 | 5 689 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 531.00 | 5 706 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 531.00 | 1 172 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 2 931 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 316.00 | | | 1 176 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 988.00 | | 29 712.00 | 2 911 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 181.00 | | 567.00 | 1 601 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 728.00 | 99 065.00 | 1 309.00 | 2 708 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 528.00 | 3 929.00 | 1 043.00 | 186 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 200.00 | 95 136.00 | 266.00 | 2 522 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805 227.00 | 7 805 227.00 | | 7 805 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 106.00 | 181 106.00 | | 181 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 254.00 | 189 254.00 | | 189 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133 964.00 | 7 133 964.00 | | 7 133 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 994.00 | 2 442 994.00 | | 2 442 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VC Groupe et associés | 8 728 305.00 | 8 728 305.00 | | 8 728 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 181.00 | 212 057.00 | 1 278 123.00 | 1 490 181.00 |
VI Groupe et associés | 404 122.00 | 404 122.00 | | 404 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 274.00 | | | 382 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 724.00 | | | 143 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527 370.00 | 6 527 370.00 | | 6 527 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 922 977.00 | 17 922 977.00 | | 17 922 977.00 |
VW T.V.A. | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 277 819.00 | 15 999 696.00 | 1 278 123.00 | 17 277 819.00 |