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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1.00 | 1 424.00 | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
AN Terrains | 4 799.00 | 4 088.00 | 711.00 | 4 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 181.00 | 478 649.00 | 48 532.00 | 527 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 693.00 | 99 976.00 | 47 717.00 | 147 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 007.00 | 611 567.00 | 108 440.00 | 720 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 667.00 | | 167 667.00 | 167 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 694.00 | 2 160.00 | 400 534.00 | 402 694.00 |
BZ Autres créances | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CF Disponibilités | 943 334.00 | | 943 334.00 | 943 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 060.00 | 2 160.00 | 1 607 899.00 | 1 610 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 067.00 | 613 728.00 | 1 716 339.00 | 2 330 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 447.00 | 1 047 443.00 | | 1 126 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 269.00 | 99 004.00 | | 68 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 668.00 | 53 811.00 | | 44 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 384.00 | 1 299 258.00 | | 1 338 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732.00 | 22 000.00 | | 5 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 295.00 | 71 350.00 | | 89 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 796.00 | 60 629.00 | | 66 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 317.00 | 193 145.00 | | 213 317.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 4 748.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 955.00 | 356 989.00 | | 377 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 339.00 | 1 656 246.00 | | 1 716 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 403.00 | | 35 541.00 | 686 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 720 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 679 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 377.00 | | 1 425.00 | 30 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 504.00 | | 34 106.00 | 647 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | 9.00 | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 801.00 | 52 703.00 | 1 938.00 | 560 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 532.00 | 1 322.00 | | 27 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 269.00 | 51 381.00 | 1 938.00 | 533 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 398 743.00 | 398 743.00 | | 398 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 631.00 | 483 001.00 | 7 630.00 | 490 631.00 |
VW T.V.A. | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 955.00 | 377 955.00 | | 377 955.00 |