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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 249.00 | 21 965.00 | 3 284.00 | 25 249.00 |
AH Fonds commercial | 425 388.00 | | 425 388.00 | 425 388.00 |
AP Constructions | 599 640.00 | 449 395.00 | 150 245.00 | 599 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 382.00 | 487 107.00 | 16 276.00 | 503 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 318.00 | 199 972.00 | 19 346.00 | 219 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 627 404.00 | | 1 627 404.00 | 1 627 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 020.00 | | 235 020.00 | 235 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 402.00 | 1 158 440.00 | 2 476 963.00 | 3 635 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 553.00 | | 479 553.00 | 479 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 392.00 | 113 645.00 | 674 748.00 | 788 392.00 |
BZ Autres créances | 356 602.00 | | 356 602.00 | 356 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 1 014 886.00 | | 1 014 886.00 | 1 014 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 686.00 | 113 645.00 | 2 528 041.00 | 2 641 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 088.00 | 1 272 084.00 | 5 005 004.00 | 6 277 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 553.00 | | | 171 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 611.00 | 267 611.00 | | 267 611.00 |
DH Report à nouveau | 734 833.00 | 571 050.00 | | 734 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 561.00 | 363 784.00 | | 208 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 170.00 | | | 394 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 175.00 | 1 752 444.00 | | 2 155 175.00 |
DP Provisions pour risques | 226 500.00 | 155 750.00 | | 226 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 843.00 | 23 311.00 | | 23 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 343.00 | 179 061.00 | | 250 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 120.00 | 43 723.00 | | 1 465 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 140.00 | 24 735.00 | | 300 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 331.00 | 574 532.00 | | 579 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 401.00 | 193 531.00 | | 169 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 486.00 | 836 520.00 | | 2 599 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 004.00 | 2 768 026.00 | | 5 005 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 177.00 | 801 725.00 | | 871 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 168.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 231 815.00 | | | 231 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 826.00 | | 1 650 575.00 | 1 984 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 949 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 809.00 | | 4 827.00 | 445 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 526.00 | | 1 638 218.00 | 1 311 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 490.00 | | 7 530.00 | 227 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 072.00 | 53 367.00 | | 1 105 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745.00 | 5 220.00 | | 16 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 327.00 | 48 147.00 | | 1 088 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 311.00 | 23 843.00 | 23 311.00 | 23 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 061.00 | 94 593.00 | 23 311.00 | 179 061.00 |
6T Sur comptes clients | 95 260.00 | 27 455.00 | 9 071.00 | 95 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 260.00 | 27 455.00 | 9 071.00 | 95 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 321.00 | 122 048.00 | 32 382.00 | 274 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 298.00 | 32 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 330.00 | 579 330.00 | | 579 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 020.00 | | 235 020.00 | 235 020.00 |
UX Autres créances clients | 616 838.00 | 616 838.00 | | 616 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
VB T. V. A. | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 119.00 | 36 951.00 | 449 045.00 | 1 465 119.00 |
VI Groupe et associés | 300 140.00 | | 300 140.00 | 300 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 455 059.00 | | | 1 455 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VP Divers | 277 035.00 | 277 035.00 | | 277 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 466.00 | 973 892.00 | 406 573.00 | 1 380 466.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 485.00 | 871 177.00 | 749 185.00 | 2 599 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
ST Autres comptes | 745 306.00 | | | 745 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 520.00 | | | 174 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 772.00 | | | 268 772.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 831.00 | | | 961 831.00 |