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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 204 707.00 | 165 679.00 | 39 028.00 | 204 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 437.00 | 243 171.00 | 6 266.00 | 249 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 201.00 | 58 356.00 | 11 844.00 | 70 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 501.00 | 474 451.00 | 111 049.00 | 585 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 246.00 | | 112 246.00 | 112 246.00 |
BZ Autres créances | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 248.00 | | 554 248.00 | 554 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 799.00 | | 677 799.00 | 677 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 300.00 | 474 451.00 | 788 848.00 | 1 263 300.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 454 656.00 | 352 483.00 | | 454 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 795.00 | 102 173.00 | | 96 795.00 |
DK Provisions réglementées | 38 416.00 | 41 166.00 | | 38 416.00 |
DL TOTAL (I) | 673 467.00 | 579 422.00 | | 673 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 210.00 | 104 944.00 | | 99 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | 33 407.00 | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 381.00 | 179 644.00 | | 115 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 848.00 | 759 066.00 | | 788 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 381.00 | 179 644.00 | | 115 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 637.00 | | 1 265 637.00 | 1 265 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FG Production vendue services | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 679.00 | | 1 344 679.00 | 1 344 679.00 |
FM Production stockée | | | -889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 3 422.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | 2 894.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 2 894.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | 528.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 559.00 | 36 677.00 | | 30 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 267.00 | 1 538 807.00 | | 1 369 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 472.00 | 1 436 634.00 | | 1 272 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 795.00 | 102 173.00 | | 96 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 692.00 | | 3 141.00 | 609 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 332.00 | 585 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 332.00 | 524 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 536.00 | | 3 141.00 | 548 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 573.00 | 13 167.00 | 25 289.00 | 486 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 328.00 | 13 167.00 | 25 289.00 | 479 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 166.00 | | 2 750.00 | 41 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 166.00 | | 2 750.00 | 41 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 750.00 | |