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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 614 851.00 | 200 047.00 | 414 803.00 | 614 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 834.00 | 126 787.00 | 55 046.00 | 181 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 874.00 | 309 996.00 | 112 878.00 | 422 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 574.00 | 641 782.00 | 1 252 792.00 | 1 894 574.00 |
BT Marchandises | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BZ Autres créances | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CF Disponibilités | 226 250.00 | | 226 250.00 | 226 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 205.00 | | 312 205.00 | 312 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 780.00 | 641 782.00 | 1 564 997.00 | 2 206 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 368 059.00 | | | 368 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 435.00 | | | 217 435.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 591 823.00 | | | 591 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 976.00 | | | 802 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 174.00 | | | 973 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 997.00 | | | 1 564 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 174.00 | | | 973 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 774.00 | | 95 320.00 | 1 799 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 951.00 | | | 654 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 407.00 | | 95 320.00 | 1 128 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 327.00 | 82 455.00 | | 559 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 376.00 | 82 455.00 | | 554 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 630.00 | 161 630.00 | | 161 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 976.00 | 802 976.00 | | 802 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 835.00 | 62 831.00 | 20 004.00 | 82 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 175.00 | 973 175.00 | | 973 175.00 |