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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 400.00 | 370 276.00 | 35 124.00 | 405 400.00 |
AP Constructions | 74 300.00 | 68 046.00 | 6 254.00 | 74 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 2 980.00 | 31.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 237.00 | 441 302.00 | 2 044 934.00 | 2 486 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CF Disponibilités | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 251.00 | 441 302.00 | 2 189 948.00 | 2 631 251.00 |
CU Autres participations | 2 003 526.00 | | 2 003 526.00 | 2 003 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
DH Report à nouveau | 913 956.00 | 899 396.00 | | 913 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 119.00 | 14 560.00 | | 35 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 987.00 | 1 878 867.00 | | 1 913 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 066.00 | 252 816.00 | | 255 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 3 581.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 168.00 | 17 206.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 962.00 | 277 981.00 | | 275 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 948.00 | 2 156 849.00 | | 2 189 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 896.00 | 25 165.00 | | 20 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 237.00 | | | 2 486 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 400.00 | | | 405 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 526.00 | | | 2 003 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 803.00 | 41 499.00 | | 399 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 506.00 | 33 770.00 | | 336 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297.00 | 7 729.00 | | 63 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VI Groupe et associés | 255 066.00 | | 255 066.00 | 255 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VP Divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 962.00 | 20 896.00 | 255 066.00 | 275 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 3 343.00 | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | 5 131.00 | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 5 510.00 | 14 506.00 | | 5 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 793.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | 4 136.00 | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 339.00 | 29 842.00 | | 38 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067.00 | 2 341.00 | | 1 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 175.00 | 19 637.00 | | 8 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |