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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AN Terrains | 12 561.00 | 9 726.00 | 2 835.00 | 12 561.00 |
AP Constructions | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 488.00 | 46 613.00 | 25 875.00 | 72 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 009.00 | 75 873.00 | 46 136.00 | 122 009.00 |
BT Marchandises | 275 950.00 | | 275 950.00 | 275 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 809.00 | 1 208.00 | 268 600.00 | 269 809.00 |
BZ Autres créances | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 428 013.00 | | 428 013.00 | 428 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 363.00 | 1 208.00 | 1 077 155.00 | 1 078 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 372.00 | 77 081.00 | 1 123 291.00 | 1 200 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 822 874.00 | 688 939.00 | | 822 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | 133 936.00 | | 29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 860 850.00 | 831 674.00 | | 860 850.00 |
DP Provisions pour risques | 6 840.00 | 5 085.00 | | 6 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 10 845.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | 4 841.00 | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 4 187.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 302.00 | 139 153.00 | | 114 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 495.00 | 134 586.00 | | 121 495.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 3 499.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 841.00 | 286 266.00 | | 249 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 291.00 | 1 128 785.00 | | 1 123 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 114.00 | 286 266.00 | | 243 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 824.00 | | 15 185.00 | 106 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | | 15 185.00 | 87 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 135.00 | 5 738.00 | | 70 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 399.00 | 5 738.00 | | 68 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 845.00 | 12 600.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 845.00 | 13 808.00 | 10 845.00 | 10 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 808.00 | 10 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 302.00 | 114 302.00 | | 114 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 268 359.00 | 268 359.00 | | 268 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 400.00 | 6 673.00 | 6 727.00 | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 246.00 | 315 246.00 | | 315 246.00 |
VW T.V.A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 841.00 | 243 114.00 | 6 727.00 | 249 841.00 |