| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 197.00 | 24 043.00 | 154.00 | 24 197.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 120 261.00 | 57 819.00 | 62 443.00 | 120 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 191.00 | 86 486.00 | 58 705.00 | 145 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 549.00 | 67 519.00 | 57 031.00 | 124 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 200.00 | 235 867.00 | 339 333.00 | 575 200.00 |
BT Marchandises | 814 643.00 | 101 769.00 | 712 874.00 | 814 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 707.00 | 3 814.00 | 1 531 893.00 | 1 535 707.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 319 338.00 | | 319 338.00 | 319 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 983.00 | 105 583.00 | 2 604 400.00 | 2 709 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 183.00 | 341 450.00 | 2 943 733.00 | 3 285 183.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 907 073.00 | 890 343.00 | | 907 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 165.00 | 116 730.00 | | 207 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 238.00 | 1 117 073.00 | | 1 224 238.00 |
DP Provisions pour risques | 21 281.00 | 20 267.00 | | 21 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 281.00 | 20 267.00 | | 21 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 514.00 | 312 306.00 | | 227 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 707.00 | 244 964.00 | | 341 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 014.00 | 52 432.00 | | 77 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 076.00 | 638 679.00 | | 366 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 605.00 | 218 376.00 | | 288 605.00 |
EA Autres dettes | 227 904.00 | 128 644.00 | | 227 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 394.00 | 180 162.00 | | 169 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 214.00 | 1 775 565.00 | | 1 698 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 733.00 | 2 912 905.00 | | 2 943 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 260.00 | 1 548 781.00 | | 1 544 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 538.00 | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338 750.00 | | 4 338 750.00 | 4 338 750.00 |
FG Production vendue services | 786 705.00 | | 786 705.00 | 786 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 455.00 | | 5 125 455.00 | 5 125 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 281.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 089.00 | 21 328.00 | | 30 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 432.00 | 63 183.00 | | 79 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 985.00 | 34 438.00 | | 84 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 985.00 | 34 438.00 | | 84 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 084.00 | 10 803.00 | | 26 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 084.00 | 10 803.00 | | 26 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 901.00 | 23 634.00 | | 58 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 648.00 | 42 696.00 | | 77 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 313.00 | 5 106 838.00 | | 5 340 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 149.00 | 4 990 108.00 | | 5 133 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 165.00 | 116 730.00 | | 207 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 536.00 | 41 592.00 | | 27 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 167.00 | | 56 999.00 | 645 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 967.00 | 575 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 967.00 | 390 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 047.00 | | 1 150.00 | 184 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 119.00 | | 55 849.00 | 461 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 496.00 | 86 253.00 | 100 882.00 | 250 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 885.00 | 2 158.00 | | 21 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 611.00 | 84 095.00 | 100 882.00 | 228 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 267.00 | 21 281.00 | 20 267.00 | 20 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 593.00 | 101 769.00 | 72 593.00 | 72 593.00 |
6T Sur comptes clients | 9 296.00 | | 5 482.00 | 9 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 889.00 | 101 769.00 | 78 075.00 | 81 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 156.00 | 123 050.00 | 98 342.00 | 102 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 050.00 | 98 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 076.00 | 366 076.00 | | 366 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 904.00 | 227 904.00 | | 227 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 394.00 | 169 394.00 | | 169 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 741.00 | 1 530 741.00 | | 1 530 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VC Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 514.00 | 73 561.00 | 153 953.00 | 227 514.00 |
VI Groupe et associés | 341 707.00 | 341 707.00 | | 341 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 532.00 | 1 571 532.00 | | 1 571 532.00 |
VW T.V.A. | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 200.00 | 1 467 247.00 | 153 953.00 | 1 621 200.00 |