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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 019.00 | 62 503.00 | 25 516.00 | 88 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 004.00 | 165 140.00 | 109 864.00 | 275 004.00 |
BF Prêts | 254 516.00 | | 254 516.00 | 254 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 289 756.00 | 227 643.00 | 105 062 113.00 | 105 289 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 971.00 | | 592 971.00 | 592 971.00 |
BZ Autres créances | 725 179.00 | | 725 179.00 | 725 179.00 |
CF Disponibilités | 10 018 769.00 | | 10 018 769.00 | 10 018 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 434 484.00 | | 11 434 484.00 | 11 434 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 724 240.00 | 227 643.00 | 116 496 597.00 | 116 724 240.00 |
CU Autres participations | 104 672 098.00 | | 104 672 098.00 | 104 672 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 176 540.00 | 80 176 540.00 | | 80 176 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 255.00 | 607 376.00 | | 2 000 255.00 |
DG Autres réserves | 26 464 678.00 | | | 26 464 678.00 |
DH Report à nouveau | | -2 105 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 512.00 | 29 963 152.00 | | 180 512.00 |
DL TOTAL (I) | 108 821 990.00 | 108 641 478.00 | | 108 821 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 943.00 | 182 430.00 | | 221 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 943.00 | 182 430.00 | | 221 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 516.00 | 684 669.00 | | 254 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 230 187.00 | 17 368 082.00 | | 6 230 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 650.00 | 72 028.00 | | 55 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 805.00 | 828 899.00 | | 904 805.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 133 267.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452 664.00 | 19 086 945.00 | | 7 452 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 496 597.00 | 127 910 853.00 | | 116 496 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 646.00 | 891.00 | 3 553 537.00 | 3 552 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 646.00 | 891.00 | 3 553 537.00 | 3 552 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 059 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 082.00 | 135 907.00 | | 74 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 065.00 | 33 950 342.00 | | 3 882 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 553.00 | 3 987 190.00 | | 3 701 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 512.00 | 29 963 152.00 | | 180 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 635 024.00 | | 84 886.00 | 105 635 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 154.00 | 104 926 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 154.00 | 105 289 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 874.00 | | 7 145.00 | 80 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 382.00 | | 77 621.00 | 197 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 356 767.00 | | 120.00 | 105 356 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 486.00 | 60 158.00 | | 167 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 966.00 | 18 538.00 | | 43 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 520.00 | 41 620.00 | | 123 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 430.00 | 39 513.00 | | 182 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 430.00 | 39 513.00 | | 182 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 666.00 | 550 666.00 | | 550 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 329.00 | 248 329.00 | | 248 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UP Prêts | 254 516.00 | 245 185.00 | 9 331.00 | 254 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 592 971.00 | 592 971.00 | | 592 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VC Groupe et associés | 296 135.00 | 80 040.00 | 216 095.00 | 296 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 516.00 | 245 185.00 | 9 331.00 | 254 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 230 187.00 | 6 230 187.00 | | 6 230 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 154.00 | | | 430 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 702.00 | 414 702.00 | | 414 702.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 335.00 | 1 440 789.00 | 225 546.00 | 1 666 335.00 |
VW T.V.A. | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 664.00 | 7 443 333.00 | 9 331.00 | 7 452 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |