| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 5 752.00 | 1 054.00 | 6 807.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 115.00 | 161 973.00 | 122 142.00 | 284 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 075.00 | 87 902.00 | 55 173.00 | 143 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 576.00 | 255 628.00 | 192 948.00 | 448 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
BP En cours de production de services | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 488.00 | 20 143.00 | 1 870 345.00 | 1 890 488.00 |
BZ Autres créances | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
CF Disponibilités | 433 164.00 | | 433 164.00 | 433 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 330.00 | 20 143.00 | 2 672 187.00 | 2 692 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 905.00 | 275 771.00 | 2 865 135.00 | 3 140 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 057 201.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 201.00 | | | 1 042 201.00 |
DG Autres réserves | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
DH Report à nouveau | -1 519 324.00 | | | -1 519 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 657.00 | -1 519 324.00 | | -581 657.00 |
DL TOTAL (I) | -145 243.00 | 436 415.00 | | -145 243.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 126 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 126 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 490.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 646.00 | 405 592.00 | | 1 161 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 837.00 | 392 831.00 | | 725 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 905.00 | 843 975.00 | | 1 059 905.00 |
EA Autres dettes | 25 464.00 | 8 422.00 | | 25 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 377.00 | 1 651 310.00 | | 2 982 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 135.00 | 2 213 725.00 | | 2 865 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 737.00 | 1 651 310.00 | | 2 979 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 164.00 | | -6 164.00 | -6 164.00 |
FG Production vendue services | 7 596 692.00 | | 7 596 692.00 | 7 596 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 528.00 | | 7 590 528.00 | 7 590 528.00 |
FM Production stockée | | | 80 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 293.00 | 65 568.00 | | 148 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 668.00 | 56 909.00 | | 37 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | 3 577.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 991.00 | 60 485.00 | | 39 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 991.00 | -47 027.00 | | -39 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 414.00 | 6 101 281.00 | | 7 969 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 072.00 | 7 620 605.00 | | 8 551 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 657.00 | -1 519 324.00 | | -581 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 739.00 | | 16 468.00 | 435 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 14 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632.00 | 448 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 427 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 321.00 | | 16 468.00 | 414 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 289.00 | 653 041.00 | 553 702.00 | 156 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 11 869.00 | 10 043.00 | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 363.00 | 641 172.00 | 543 659.00 | 152 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 28 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 143.00 | 28 000.00 | 126 000.00 | 146 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 126 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 837.00 | 725 837.00 | | 725 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 615.00 | 240 615.00 | | 240 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 935.00 | 297 935.00 | | 297 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 426.00 | 1 863 426.00 | | 1 863 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VB T. V. A. | 105 838.00 | 105 838.00 | | 105 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 646.00 | 1 161 646.00 | | 1 161 646.00 |
VP Divers | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 158.00 | 2 075 580.00 | 14 578.00 | 2 090 158.00 |
VW T.V.A. | 465 820.00 | 465 820.00 | | 465 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 737.00 | 2 979 737.00 | | 2 979 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 172.00 | 70 176.00 | | 104 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 418.00 | 99 154.00 | | 134 418.00 |
ST Autres comptes | 675 467.00 | 745 862.00 | | 675 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 681.00 | 571 498.00 | | 758 681.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030 361.00 | 1 537 917.00 | | 2 030 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 933.00 | 2 732.00 | | 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 105.00 | 56 929.00 | | 73 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 277.00 | 127 105.00 | | 177 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 504 546.00 | 1 216 144.00 | | 1 504 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 810.00 | 480 346.00 | | 540 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 599 860.00 | 2 957 163.00 | | 3 599 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |