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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 429.00 | 7 420.00 | 9.00 | 7 429.00 |
AH Fonds commercial | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 692.00 | 23 652.00 | 4 040.00 | 27 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 303.00 | 86 789.00 | 110 514.00 | 197 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 012.00 | 117 861.00 | 263 151.00 | 381 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 260.00 | 2 295.00 | 100 965.00 | 103 260.00 |
BN En cours de production de biens | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 582.00 | 4 143.00 | 77 439.00 | 81 582.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 377.00 | 6 438.00 | 283 939.00 | 290 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 389.00 | 124 299.00 | 547 090.00 | 671 389.00 |
CU Autres participations | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 218 619.00 | | | 218 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 283 714.00 | | | 283 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 376.00 | | | 263 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 090.00 | | | 547 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 737.00 | | 734 737.00 | 734 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 737.00 | | 734 737.00 | 734 737.00 |
FM Production stockée | | | 30 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 227.00 | | | 780 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 470.00 | | | 774 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 324.00 | | 113 687.00 | 267 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 334.00 | | | 147 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | | 109 534.00 | 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 153.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 891.00 | 18 970.00 | | 98 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 833.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 303.00 | 18 137.00 | | 92 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 939.00 | 34 577.00 | 106 673.00 | 142 939.00 |
VI Groupe et associés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 375.00 | 155 013.00 | 106 673.00 | 263 375.00 |