| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 548.00 | 13 233.00 | 16 315.00 | 29 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 007.00 | 13 233.00 | 20 774.00 | 34 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 500.00 | 63 107.00 | 553 393.00 | 616 500.00 |
BZ Autres créances | 506 434.00 | | 506 434.00 | 506 434.00 |
CF Disponibilités | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 211.00 | 63 107.00 | 1 263 104.00 | 1 326 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 218.00 | 76 340.00 | 1 283 878.00 | 1 360 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 204.00 | 495 857.00 | | 573 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 673.00 | 77 346.00 | | 17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 700 877.00 | 683 204.00 | | 700 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 86.00 | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 195.00 | 95 472.00 | | 48 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 715.00 | 507 604.00 | | 478 715.00 |
EA Autres dettes | 47 114.00 | 51 046.00 | | 47 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 001.00 | 654 208.00 | | 583 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 878.00 | 1 337 412.00 | | 1 283 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 773.00 | | 2 201 773.00 | 2 201 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 773.00 | | 2 201 773.00 | 2 201 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 31 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -329.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 17 672.00 | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 671.00 | 2 344 345.00 | | 2 266 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 998.00 | 2 266 999.00 | | 2 248 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 673.00 | 77 346.00 | | 17 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 007.00 | 5 226.00 | | 8 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | 5 226.00 | | 8 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 489.00 | 5 559.00 | 19 940.00 | 77 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 489.00 | 5 559.00 | 19 940.00 | 77 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 489.00 | 5 559.00 | 19 940.00 | 77 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 715.00 | 478 715.00 | | 478 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 977.00 | 1 047 249.00 | 75 729.00 | 1 122 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 436.00 | 1 047 249.00 | 80 188.00 | 1 127 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 001.00 | 583 001.00 | | 583 001.00 |