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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 5 045.00 | 1 054.00 | 6 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 298.00 | | 750 298.00 | 750 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 267.00 | 5 045.00 | 1 270 222.00 | 1 275 267.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 337 064.00 | | 337 064.00 | 337 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 584.00 | | 405 584.00 | 405 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 851.00 | 5 045.00 | 1 675 806.00 | 1 680 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 868.00 | | 518 868.00 | 518 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 120 824.00 | 937 253.00 | | 1 120 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 302.00 | 283 570.00 | | 302 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 626.00 | 1 226 324.00 | | 1 428 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 247.00 | 6 835.00 | | 42 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 2 320.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 452.00 | 11 545.00 | | 53 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 180.00 | 184 705.00 | | 247 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 806.00 | 1 411 029.00 | | 1 675 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 130.00 | 184 705.00 | | 247 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 598.00 | | 416 598.00 | 416 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 598.00 | | 416 598.00 | 416 598.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 821.00 | 50 174.00 | | 51 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 848.00 | 646 897.00 | | 670 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 546.00 | 363 326.00 | | 368 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 302.00 | 283 571.00 | | 302 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 551.00 | | 315 689.00 | 1 092 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 973.00 | 1 269 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 973.00 | 1 275 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 452.00 | | 315 689.00 | 1 086 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | 2 981.00 | 1 949.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 2 981.00 | 1 949.00 | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 299.00 | | 750 299.00 | 750 299.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 819.00 | 18 520.00 | 750 299.00 | 768 819.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 180.00 | 247 180.00 | | 247 180.00 |