| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 811.00 | 223 259.00 | 3 552.00 | 226 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 671.00 | | 2 232 671.00 | 2 232 671.00 |
AP Constructions | 249 113.00 | 183 244.00 | 65 869.00 | 249 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 967.00 | 144 599.00 | 14 368.00 | 158 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 434.00 | 707 391.00 | 108 044.00 | 815 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 595.00 | 1 258 493.00 | 2 473 101.00 | 3 731 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 963.00 | 47 294.00 | 5 564 669.00 | 5 611 963.00 |
BZ Autres créances | 432 519.00 | | 432 519.00 | 432 519.00 |
CF Disponibilités | 2 428 148.00 | | 2 428 148.00 | 2 428 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 505 604.00 | 47 294.00 | 8 458 309.00 | 8 505 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 237 198.00 | 1 305 788.00 | 10 931 411.00 | 12 237 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DG Autres réserves | 510 084.00 | | | 510 084.00 |
DH Report à nouveau | 272 808.00 | | | 272 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 570.00 | | | 369 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 524.00 | | | 1 548 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 072 620.00 | | | 1 072 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 072 620.00 | | | 1 072 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 272.00 | | | 1 235 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 108.00 | | | 2 241 108.00 |
EA Autres dettes | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 810 998.00 | | | 4 810 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310 267.00 | | | 8 310 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 411.00 | | | 10 931 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 310 267.00 | | | 8 310 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 904 553.00 | | 14 904 553.00 | 14 904 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 904 553.00 | | 14 904 553.00 | 14 904 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 066 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 041 620.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 480 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 038.00 | | | 138 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 068 874.00 | | | 16 068 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 699 303.00 | | | 15 699 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 570.00 | | | 369 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 219.00 | | 58 985.00 | 3 673 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 3 731 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 1 223 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451 801.00 | | 7 681.00 | 2 451 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 605.00 | | 51 519.00 | 1 172 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 814.00 | | -215.00 | 48 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 209.00 | 66 797.00 | 513.00 | 1 192 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 130.00 | 4 129.00 | | 219 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 079.00 | 62 668.00 | 513.00 | 973 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 120.00 | 1 041 620.00 | 1 024 120.00 | 1 055 120.00 |
6T Sur comptes clients | 51 818.00 | 47 294.00 | 51 818.00 | 51 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 818.00 | 47 294.00 | 51 818.00 | 51 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 939.00 | 1 088 914.00 | 1 075 939.00 | 1 106 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 914.00 | 1 075 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 272.00 | 1 235 272.00 | | 1 235 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 348.00 | 406 348.00 | | 406 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 111.00 | 442 111.00 | | 442 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 810 998.00 | 4 810 998.00 | | 4 810 998.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 611 861.00 | 5 611 861.00 | | 5 611 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 238 443.00 | 238 443.00 | | 238 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 563.00 | 291 563.00 | | 291 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 930.00 | 6 094 930.00 | | 6 094 930.00 |
VW T.V.A. | 1 101 085.00 | 1 101 085.00 | | 1 101 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 267.00 | 8 310 267.00 | | 8 310 267.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
ST Autres comptes | 5 665 798.00 | | | 5 665 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 795.00 | | | 470 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 978 450.00 | | | 978 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 113.00 | | | 183 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 366 245.00 | | | 7 366 245.00 |