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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 385.00 | 27 384.00 | 25 001.00 | 52 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 963.00 | 141 127.00 | 58 836.00 | 199 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 777.00 | 169 439.00 | 88 337.00 | 257 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CF Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 112.00 | | 189 112.00 | 189 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 888.00 | 169 439.00 | 277 449.00 | 446 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 143 588.00 | | | 143 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 861.00 | | | 133 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 449.00 | | | 277 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 092.00 | | 344 092.00 | 344 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 092.00 | | 344 092.00 | 344 092.00 |
FM Production stockée | | | -1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 001.00 | | | 343 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 460.00 | | | 331 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 110.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 257 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 252 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167 418.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
VI Groupe et associés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 551.00 | 180 051.00 | 4 500.00 | 184 551.00 |
VW T.V.A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 861.00 | 117 968.00 | 15 893.00 | 133 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | | | 693.00 |
ST Autres comptes | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 250.00 | | | 239 250.00 |