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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 515.00 | 144 170.00 | 15 345.00 | 159 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 938.00 | 187 543.00 | 84 395.00 | 271 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 523.00 | 22 718.00 | 224 805.00 | 247 523.00 |
BZ Autres créances | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CF Disponibilités | 524 628.00 | | 524 628.00 | 524 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 615.00 | 22 718.00 | 823 897.00 | 846 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 553.00 | 210 262.00 | 908 292.00 | 1 118 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DH Report à nouveau | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 340 288.00 | | | 340 288.00 |
DP Provisions pour risques | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 493.00 | | | 315 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
EA Autres dettes | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 689.00 | | | 470 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 292.00 | | | 908 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 399.00 | | | 463 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 017.00 | | 840 017.00 | 840 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 017.00 | | 840 017.00 | 840 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 944.00 | | | 902 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 284.00 | | | 887 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 823.00 | | 2 060.00 | 299 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 945.00 | 271 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 945.00 | 159 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 400.00 | | 2 060.00 | 187 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 628.00 | 22 860.00 | 29 945.00 | 194 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 889.00 | 2 484.00 | | 40 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 739.00 | 20 376.00 | 29 945.00 | 153 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 591.00 | 242 849.00 | 224 125.00 | 78 591.00 |
6T Sur comptes clients | 44 621.00 | 7 620.00 | 29 522.00 | 44 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 621.00 | 7 620.00 | 29 522.00 | 44 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 212.00 | 250 469.00 | 253 647.00 | 123 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 950.00 | 60 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 261.00 | 220 261.00 | | 220 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 493.00 | 315 493.00 | | 315 493.00 |
VI Groupe et associés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 987.00 | 329 987.00 | | 329 987.00 |
VW T.V.A. | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 399.00 | 463 399.00 | | 463 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
YT Sous‐traitance | 224 688.00 | | | 224 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 071.00 | | | 368 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |