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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 207.00 | 48 282.00 | 1 926.00 | 50 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 164.00 | | 114 164.00 | 114 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 890.00 | 51 584.00 | 116 305.00 | 167 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 182 882.00 | | 2 182 882.00 | 2 182 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 552.00 | | 327 552.00 | 327 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 826.00 | | 3 323 826.00 | 3 323 826.00 |
BZ Autres créances | 1 600 167.00 | | 1 600 167.00 | 1 600 167.00 |
CF Disponibilités | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 241.00 | | 7 479 241.00 | 7 479 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 131.00 | 51 584.00 | 7 595 546.00 | 7 647 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 253 338.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | 701 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 712.00 | 662 562.00 | | 128 712.00 |
DL TOTAL (I) | 504 711.00 | 1 793 368.00 | | 504 711.00 |
DP Provisions pour risques | 37 140.00 | 84 423.00 | | 37 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 140.00 | 84 423.00 | | 37 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 054.00 | 541 770.00 | | 2 731 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 021.00 | 3 286 164.00 | | 2 365 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 097.00 | 1 124 173.00 | | 944 097.00 |
EA Autres dettes | 1 013 523.00 | 1 343 987.00 | | 1 013 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 695.00 | 6 296 094.00 | | 7 053 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 546.00 | 8 173 884.00 | | 7 595 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 846 739.00 | | 7 846 739.00 | 7 846 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 846 739.00 | | 7 846 739.00 | 7 846 739.00 |
FM Production stockée | | | -113 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 672 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 15 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 074.00 | 81 716.00 | | 67 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 158.00 | 4 380.00 | | 134 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 283.00 | 113 349.00 | | 47 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 515.00 | 199 446.00 | | 248 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 929.00 | 237 738.00 | | 28 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 818.00 | | | 348 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 747.00 | 237 738.00 | | 377 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 232.00 | -38 293.00 | | -129 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 098.00 | 7 501 425.00 | | 7 997 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 386.00 | 6 838 863.00 | | 7 868 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 712.00 | 662 562.00 | | 128 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 430.00 | 155.00 | | 51 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | 155.00 | | 48 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 423.00 | | 47 283.00 | 84 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 423.00 | | 47 283.00 | 84 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 021.00 | 2 365 021.00 | | 2 365 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 523.00 | 1 013 523.00 | | 1 013 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 731 054.00 | 2 731 054.00 | | 2 731 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 097.00 | 944 097.00 | | 944 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933 484.00 | 4 933 484.00 | | 4 933 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 864.00 | 4 933 484.00 | 114 380.00 | 5 047 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 695.00 | 7 053 695.00 | | 7 053 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |